Veranstaltung zur Steigerung der Effizienz der Portfoliosteuerung

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Anleihen und deren Zinsderivate werden auch in der Zukunft nicht von den Kapitalmärkten verschwinden. Im Gegenteil - das Volumen wird in der Zukunft wachsen und einen höheren Anteil als bisher im Kapitalmarkt einnehmen.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach Ansätzen für das Management des Anleiherisikos und des impliziten Risikos von Zinsderivaten. Wie können Zinsderivate in den Anlageprozess vor der Ordererstellung eingebettet werden? Wo und wie fließen diese Derivate oder innovative Anleiheprodukte in die Performancerechnung ein?

• Inflation/Deflation - Welche Anforderungen an Modelle stellt die aktuelle Marktsituation? Wie können Prognosen in die Entscheidungsfindung einfließen?
• Zinsstrukturmodell - Gegenüberstellung ausgewählter diskreter und zeitstetiger Ansätze zur Erklärung der Zinsstruktur.
• Szenarioanalyse - Diskutieren Sie mit uns die notwendigen Ansätze von Szenarien und deren Flexibilitätsanforderungen.
• Risikoanalyse - Welche Risikoansätze und Risikokennzahlen sind für das Management von Zinsprodukten relevant?

In der gemeinsamen Veranstaltung der EXXETA AG und Odyssey Financial Technologies erhalten Sie die Antworten zu obigen Fragen am

Mittwoch, den 8. Juli 2009
ab 18 Uhr (Registrierung ab 17.30 Uhr)
in den Räumen der EXXETA in Frankfurt am Main

in einem kostenfreien Workshop zu diesem Thema.

Weitere Informationen und Agenda. Melden Sie sich gleich jetzt per Mail unter

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zum Workshop an und profitieren Sie vom marktführenden Know-how unserer Experten und Partner.

Fragen vorab beantwortet Ihnen gerne Herr Burkhard Niklasch unter 0721 6105 1531.